Tesouraria
Sigla: T
Tesoureira: Ana Luisa Machado
e-mail: contabilidade@cm-mesaofrio.pt
Compete:
- Arrecadar todas as receitas virtuais e eventuais, incluindo juros de mora e outras taxas suplementares,
- Manter, devidamente escriturados, os livros de tesouraria e cumprir as disposições legais e regulamentos sobre contabilidade municipal;
- Controlar as cobranças decorrentes da actividade da autarquia, efectuando aquelas cuja cobrança lhe seja especialmente atribuída;
- Efectuar o pagamento de todas as despesas, depois de devidamente autorizadas;
- Transferir para a Fazenda Publica ou outras entidades, as importâncias devidas, uma vez recebida a necessária ordem de pagamento;
- Entregar diariamente, na secção de contabilidade, o resumo diário da tesouraria, folha de caixa, os documentos de despesa, de receita, no caso existam, os títulos de anulação e guia de reposição;
- Colaborar nos termos da lei, na elaboração dos balanços trimestrais, anuais e de transição;
- Manter devidamente informado o chefe de divisão sobre qualquer anomalia dos serviços de tesouraria.
